Maintien du cap
Résultats au 31 décembre 2011 :
L’année qui se termine s’est déroulée dans un contexte économique et boursier particulièrement difficile. Elle a été marquée par la poursuite des pressions sur le secret bancaire et par un renforcement du poids de la réglementation qui ont fortement impacté le coût des opérations.
La faiblesse du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse a lourdement pesé sur nos revenus qui sont majoritairement libellés dans ces devises alors que nos charges sont essentiellement en francs suisses.
Bel afflux net de capitaux
Malgré ces facteurs négatifs, notre politique de placement prudente et le dynamisme de nos équipes nous ont permis de poursuivre notre croissance et d’acquérir de nouveaux clients avec des apports nets de plus de CHF 3,2 milliards.
Avoirs sous gestion
En dépit de ce bon résultat, le total des fonds confiés par la clientèle est en légère baisse en raison de l’impact négatif des marchés et de la faiblesse du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse. Il s’établit à CHF 91,4 milliards comparés à CHF 92,7 milliards en 2010.
Résultats
Notre belle progression de l’afflux d’argent frais nous a permis d’atténuer les effets du profond bouleversement des conditions-cadres de notre industrie et de l’effet négatif des devises en réalisant un bénéfice brut de CHF 207,7 millions, en baisse de 7,2 % par rapport à l’exercice précédent (CHF 223,7 millions).
Le bénéfice net consolidé s’établit à CHF 125,1 millions en baisse de 16,6 % par rapport à l’exercice 2010 (CHF 149,9 millions).
Poursuites des développements
Notre statut de banque de gestion de patrimoines à l’actionnariat stable et familial nous permet de relever les défis qui se dressent devant nous et de poursuivre notre politique de recherche de l’excellence et d’adaptation constante de notre organisation à l’évolution de notre métier. Aujourd’hui plus que jamais, nos projets de développement stratégique sont entièrement consacrés à cet objectif.
Notre développement dans la région du Golfe se fera à partir de notre bureau de représentation à Dubaï, pour lequel nous venons d’obtenir la licence.
La création d’une succursale de notre Banque à Hong Kong vise à conquérir une clientèle basée dans une région du monde où la création de richesse est la plus forte et que nous considérons comme déterminante pour le développement du Groupe. Nous avons obtenu toutes les licences requises en février 2012 et notre succursale de Hong Kong est maintenant pleinement opérationnelle.
En Suisse, notre projet de développement de la clientèle résidente est sous toit. Les équipes chargées de suivre ce marché ont été renforcées par de nouveaux recrutements. Le bâtiment de la rue Petitot a été entièrement rénové pour être consacré à cette activité.
Nous avons acquis deux immeubles de la BNS dont l’un est déjà occupé par la Banque, le second nous permettant d’accompagner notre croissance.
Activité dans le domaine des Fonds
Le premier compartiment de notre SICAV immobilière suisse, nommé « Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss » est investi en immobilier direct en Suisse à la fois en immobilier résidentiel et commercial. Ce fonds a reçu l'autorisation de la FINMA pour une augmentation de capital s'élevant à CHF 100 millions qui s'est terminée avec succès le 23 mars 2012. Nous avons également obtenu l'accord pour la création d'un second compartiment qui se nomme « Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Helvetia » dont la période de souscription aura lieu du 16 au 25 avril. Cette SICAV est une excellente vitrine du savoir-faire du Groupe.
La qualité de notre gestion alternative a été récompensée à plusieurs reprises en 2011. Nous avons obtenu le prix du « Best Overall Group » aux European Fund of Hedge Funds Awards 2011 décerné par Hedge Funds Review à Londres, ainsi que le prix d' « Excellence in Investment Management » remis lors de lInternational Alternative Investment Review Awards 2011 à Milan, et encore le prix du « Group of the Year 2010 » remis durant les InvestHedge Awards en mars 2011 à New York, cérémonie au cours de laquelle notre fonds Edmond de Rothschild Prifund Alpha Traders a reçu également le prix « Best Global Macro Fund ».
Ratio des fonds propres, solide
Le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild continue de bénéficier d’un bilan solide qui se concrétise par une très grande liquidité, peu d’effet de levier, une gestion conservatrice du risque ainsi qu’une base financière saine comme en témoigne son ratio BRI de niveau 1 de 29,2 %.